Der SEB ImmoInvest wird im Rahmen der regelmäßigen halbjährlichen Auszahlungen am 1. Juli 2021 EUR 0,15 pro Anteil an die Anleger ausschütten. Dies entspricht einer Summe von insgesamt rund EUR 17,5 Millionen. Mit dieser 19. Ausschüttung seit Bekanntmachung der Fondsauflösung summiert sich der während der Abwicklungsperiode ausgezahlte Betrag auf insgesamt EUR 4,95 Milliarden bzw. rund 82,9 Prozent des Fondsvermögens bei Kündigung des Verwaltungsmandats im Mai 2012.

Die Liquidität für die Ausschüttung stammt aus den letzten Transaktionen sowie aus dem Freiwerden vorhandener Liquidität. Mit der Zeit verringern sich die Risiken aus den zahlreichen vergangenen Verkäufen, Steueransprüche verjähren und Objektgesellschaften können aufgelöst werden. Diese Liquidität wird dann an die Anleger ausgekehrt. Der SEB ImmoInvest hält keine Immobilien mehr. Im Bestand befinden sich noch vier Gesellschaften, die bestehen bleiben, bis sämtliche Gewährleistungspflichten aus den jeweiligen Verkäufen abgelaufen sind. Ende April 2021 konnte die Immobilien-Gesellschaft Diemen IV GmbH in Frankfurt am Main liquidiert werden.

Die jeweilige depotführende Stelle wird zur Bearbeitung der Auszahlung Zeit benötigen, sodass der Auszahlungsbetrag erst einige Bankarbeitstage nach dem 1. Juli 2021 gutgeschrieben wird. Die Auszahlung hat einen rechnerischen Effekt auf den Anteilwert des Fonds in Höhe des ausgeschütteten Betrages.