Der SEB ImmoInvest wird am 31. Januar 2022 EUR 0,50 pro Anteil an die Anleger ausschütten. Dies entspricht einer Summe von insgesamt rund EUR 58,3 Millionen. Mit dieser 20. Ausschüttung seit Bekanntmachung der Fondsauflösung summiert sich der während der Abwicklungsperiode ausgezahlte Betrag auf insgesamt EUR 5,01 Milliarden bzw. rund 83,8 Prozent des Fondsvermögens bei Kündigung des Verwaltungsmandats im Mai 2012.

Da zum Ende des Jahres 2021 Steuer- und Gewährleistungsrisiken ausgelaufen sind, konnte die notwendige Risikovorsorge durch die Auflösung von Rückstellungen reduziert werden – somit wurde entsprechend Liquidität für die Ausschüttung an die Anleger frei. Der SEB ImmoInvest hält keine Immobilien mehr. Im Bestand befinden sich noch drei Gesellschaften, die bestehen bleiben, bis sämtliche Gewährleistungspflichten aus den jeweiligen Verkäufen abgelaufen sind. Per 1. Juni 2021 konnte die Immobilien-Gesellschaft Glenhardie Partners LP in den USA liquidiert werden.

Die jeweilige depotführende Stelle wird zur Bearbeitung der Auszahlung Zeit benötigen, sodass der Auszahlungsbetrag erst einige Bankarbeitstage nach dem 31. Januar 2022 gutgeschrieben wird. Die Auszahlung hat einen rechnerischen Effekt auf den Anteilwert des Fonds in Höhe des ausgeschütteten Betrages.

Die Depotbank und die Savills Fund Management GmbH werden weiterhin Informationen über die laufende Fondsauflösung zur Verfügung stellen. Einmal jährlich wird ein Abwicklungsbericht erstellt.

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