Im Rahmen der regelmäßigen halbjährlichen Auszahlungen werden am 3. Juli 2017 EUR 5,00 pro Anteil an die Anleger ausgeschüttet. Dies entspricht einer Summe von insgesamt rund EUR 583 Millionen. Mit der zwölften und bisher zweit höchsten Ausschüttung seit Bekanntmachung der Fondsauflösung am 7. Mai 2012 summiert sich der während der Abwicklungsperiode ausgezahlte Betrag auf insgesamt EUR 3,9 Milliarden bzw. rund 65 % des Fondsvermögens bei Kündigung des Verwaltungsmandates im Mai 2012.
Der Ausschüttungsbetrag basiert auf der Liquidität aus den Objektverkäufen der letzten Monate abzüglich des Einbehalts für latente Steuerverbindlichkeiten, Transaktionsnebenkosten und anderen Verbindlichkeiten, insbesondere Verpflichtungen aus Immobilienverkäufen, wie z.B. Steuern auf Veräußerungsgewinne, Gewährleistungsansprüchen oder andere Verbindlichkeiten aus Kaufverträgen.
Die Auszahlung hat einen rechnerischen Effekt auf den Anteilwert des Fonds an diesem Tag in Höhe des ausgeschütteten Betrages. Die Wertstellung beim Anleger erfolgt in der Regel zwei Bankarbeitstage danach. Die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der steuerfreien und steuerpflichtigen Anteile an der Auszahlung gem. § 5 InvStG sowie eine Übersicht über die steuerliche Zusammensetzung erfolgt in den nächsten Tagen auf der Internetseite: http://www.savillsim-publikumsfonds.de/