Der SEB ImmoPortfolio Target Return Fund schüttet turnusgemäß im April und Oktober jeden Jahres die frei verfügbare Liquidität an die Anleger aus. Der Fonds hält seit geraumer Zeit keine Immobilien mehr. Da es seit der letzten Ausschüttung im April 2021 keine signifikante Veränderung der Liquiditäts- und Risikosituation gab, kann im Oktober 2021 keine Ausschüttung erfolgen.

Bis zur endgültigen Auflösung des Fonds müssen angemessene Liquiditätsreserven vorgehalten werden, um sämtlichen Verpflichtungen nachkommen zu können. Durch den Einbehalt dieser Liquiditätsrücklagen trifft die Depotbank Vorsorge für eventuelle Nachforderungen der Steuerbehörden, Gewährleistungs- und Garantieverpflichtungen. Sobald sich Risiken weiter vermindern und entsprechende Rücklagen aufgelöst werden können, werden weitere Auszahlungen an die Anleger vorgenommen. Da viele Risiken mit dem Ende eines Kalenderjahres auslaufen und entsprechend neu bewertet werden, können Ausschüttungen in Zukunft voraussichtlich nur noch einmal jährlich im April erfolgen. So erwarten wir, dass zum Jahreswechsel 2021/22 weitere Einbehalte für Risiken aufgelöst werden können und die nächste Ausschüttung dann im April 2022 erfolgen wird.

Seit Beginn der Fondsauflösung am 5. Juni 2014 summiert sich der während der Abwicklungsperiode ausgezahlte Betrag auf insgesamt EUR 594 Millionen bzw. rund 76 % des Fondsvermögens zum Zeitpunkt der Kündigung des Verwaltungsmandats.

Über den weiteren Verlauf der Auflösung des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund informieren wir Sie unverändert im Internet unter www.savillsim-publikumsfonds.de sowie mit den jährlichen Abwicklungsberichten.