Der SEB ImmoPortfolio Target Return Fund schüttet turnusgemäß im April und Oktober jeden Jahres die frei verfügbare Liquidität an die Anleger aus. Der Fonds hält seit geraumer Zeit keine Immobilien mehr. Da bei der regelmäßigen Evaluierung der Steuerrisiken eine Erhöhung der Rücklagen für Steuerrisiken notwendig war, kann keine Jahresendausschüttung für das abgelaufene Geschäftsjahr gezahlt werden.
Zum 31.12.2019 hält der Fonds direkt oder über Gesellschaften ca. EUR 70 Mio. Liquidität als Rücklagen für potenzielle und bestehende Verbindlichkeiten. Diese setzen sich im Wesentlichen aus Rücklagen für Steuerrisiken (63 %) und zu einem geringeren Teil aus verbliebenen Risiken aus Objektverkäufen (3 %) sowie aus bestehenden oder zukünftigen operativen Verbindlichkeiten (34 %) zusammen. Die Steuerrisiken verteilen sich auf die folgenden Länder, in denen der Fonds Immobilien gehalten hat: Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, Österreich, Polen, Singapur, Slowakei, Spanien und die USA. Die nachlaufenden steuerrechtlichen Prüfungen unterliegen den Steuergesetzen der jeweiligen Länder bzw. den nationalen Regelungen und sind von der Bearbeitungszeit her sehr unterschiedlich. Sie reduzieren sich nach aktueller Einschätzung fallbezogen bis zum Jahr 2023. Aktuell erwarten wir eine Reduzierung der Risken aus den Objektverkäufen bis Ende 2020. Sobald sich Risiken weiter vermindern und entsprechende Rücklagen aufgelöst werden können, werden weitere Auszahlungen an die Anleger vorgenommen.
Seit Beginn der Fondsauflösung am 5. Juni 2014 summiert sich der während der Abwicklungsperiode ausgezahlte Betrag auf insgesamt EUR 576 Millionen bzw. rund 74 % des Fondsvermögens zum Zeitpunkt der Kündigung des Verwaltungsmandats.
Über den weiteren Verlauf der Auflösung des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund informieren wir Sie unverändert im Internet unter www.savillsim-publikumsfonds.de sowie mit den jährlichen Abwicklungsberichten. Der aktuelle Abwicklungsbericht zum 31.12.2019 ist ab sofort auf unserer Webseite zum Download verfügbar.
