Am 1. April 2021 werden EUR 2,45 pro Anteil an die Anleger ausgezahlt. Dies entspricht einer Summe von EUR 15,8 Millionen. Seit Beginn der Fondsauflösung am 5. Juni 2014 summiert sich der während der Abwicklungsperiode ausgezahlte Betrag auf insgesamt EUR 594 Millionen bzw.
rund 76 % des Fondsvermögens zum Zeitpunkt der Kündigung des Verwaltungsmandats.

Detaillierte Informationen zur Besteuerung der Ausschüttung und den neuen Regelungen des §17 InvStG, welche ab dem 1. Januar 2020 bei Ausschüttungen aus Investmentfonds in Abwicklung anzuwenden sind, finden Sie hier.

Bis zur endgültigen Auflösung des Fonds müssen angemessene Liquiditätsreserven vorgehalten werden, um sämtlichen Verpflichtungen nachkommen zu können. Durch den Einbehalt dieser Liquiditätsrücklagen trifft die Depotbank Vorsorge für eventuelle Nachforderungen der Steuerbehörden, Gewährleistungs- und Garantieverpflichtungen. Die nachlaufenden steuerrechtlichen Prüfungen unterliegen den Steuergesetzen der jeweiligen Länder bzw. den nationalen Regelungen und sind von der Bearbeitungszeit her sehr unterschiedlich. Sobald sich Risiken weiter vermindern und entsprechende Rücklagen aufgelöst werden können, werden weitere Auszahlungen an die Anleger vorgenommen.

Die jeweilige depotführende Stelle wird zur Bearbeitung der Auszahlung Zeit benötigen, so dass der Auszahlungsbetrag erst einige Bankarbeitstage nach dem 1. April 2021 gutgeschrieben wird. Die Auszahlung wirkt sich auf den Anteilwert des Fonds aus.

Über den weiteren Verlauf der Auflösung des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund informieren wir Sie unverändert im Internet unter www.savillsim-publikumsfonds.de sowie mit den jährlichen Abwicklungsberichten.