Am 1. April 2022 werden EUR 1,40 pro Anteil an die Anleger ausgezahlt. Dies entspricht einer Summe von rund EUR 9,1 Millionen. Seit Beginn der Fondsauflösung am 5. Juni 2014 summiert sich der während der Abwicklungsperiode ausgezahlte Betrag auf insgesamt EUR 603 Millionen bzw. rund 77,5 % des Fondsvermögens zum Zeitpunkt der Kündigung des Verwaltungsmandats.

Da zum Ende des Jahres 2021 Steuer- und Gewährleistungsrisiken ausgelaufen sind, konnte die notwendige Risikovorsorge durch die Auflösung von Rückstellungen reduziert werden – somit wurde entsprechend Liquidität für die Ausschüttung an die Anleger frei.

Die jeweilige depotführende Stelle wird zur Bearbeitung der Auszahlung Zeit benötigen, so dass der Auszahlungsbetrag erst einige Bankarbeitstage nach dem 1. April 2022 gutgeschrieben wird. Die Auszahlung wirkt sich auf den Anteilwert des Fonds aus.

Der SEB ImmoPortfolio Target Return Fund hält seit geraumer Zeit keine Immobilien mehr. Im Bestand befindet sich noch eine Beteiligungsgesellschaft in Deutschland ohne Objekte, die nach Ablauf der Verpflichtungen aus den Immobilienkaufverträgen erst im Laufe des Jahres 2023 aufgelöst werden kann. Da viele Risiken mit dem Ende eines Kalenderjahres auslaufen und entsprechend neu bewertet werden, können Ausschüttungen in Zukunft voraussichtlich nur noch einmal jährlich im April erfolgen. Sofern zum Jahreswechsel 2022/23 weitere Einbehalte für Risiken aufgelöst werden können, wird die nächste Ausschüttung dann voraussichtlich im April 2023 erfolgen.

Über den weiteren Verlauf der Auflösung des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund informieren wir Sie unverändert im Internet unter www.savillsim-publikumsfonds.de sowie mit den jährlichen Abwicklungsberichten.