Der SEB ImmoPortfolio Target Return Fund schüttet turnusgemäß im April und Oktober jeden Jahres die frei verfügbare Liquidität an die Anleger aus. Der Fonds hält seit geraumer Zeit keine Immobilien mehr. Seit der letzten Ausschüttung im April 2019 gab es keine signifikante Veränderung der Liquiditäts- und Risikosituation. Somit wird es im Oktober 2019 keine Ausschüttung geben.

Bis zur endgültigen Auflösung des Fonds müssen angemessene Liquiditätsreserven vorgehalten werden, um sämtlichen Verpflichtungen nachkommen zu können. Durch den Einbehalt dieser Liquiditätsrücklagen trifft die Depotbank Vorsorge für eventuelle Nachforderungen der Steuerbehörden, Gewährleistungs- und Garantieverpflichtungen. Weitere Ausschüttungen können erst vorgenommen werden, sobald sich Risiken mit der Zeit verringern. Über den Zeitpunkt und die Höhe der Ausschüttungen entscheidet die Depotbank.

Seit Beginn der Fondsauflösung am 5. Juni 2014 summiert sich der während der Abwicklungsperiode ausgezahlte Betrag auf insgesamt EUR 576 Millionen bzw. rund 74 % des Fondsvermögens zum Zeitpunkt der Kündigung des Verwaltungsmandats.