Ausgabepreis: -- (Ausgabe final ausgesetzt)
Rücknahmepreis: EUR 4,77
(Stand: 29.12.2023 / Schlusskurs zum 31.12.2023)

Der SEB ImmoPortfolio Target Return Fund wurde zum Stichtag 31.12.2023 abgewickelt. Am 29.12.2023 wurde der letzte Anteilpreis in Höhe von EUR 4,77 veröffentlicht, der zugleich auch der Schlusskurs zum 31.12.2023 ist.

Die Abwicklung des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund war somit zum 31.12.2023 abgeschlossen. Die finale Ausschüttung zum Schlusskurs (EUR 4,77 je Anteil) erfolgte am 15. März 2024 nach der Erstellung des finalen Abwicklungsberichts sowie der Abschlussprüfung und Testierung durch den Wirtschaftsprüfer.

Der Fonds ist somit vollständig liquidiert.